招商理财7天债券B(217026)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商理财7天债券B(217026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	290,666.71	772,333.49	409,035.00	1,225,226.51
利息合计	45,694.86	84,657.98	46,536.70	110,461.55
其中：存款利息收入	5,945.88	11,390.81	5,602.49	17,553.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,748.98	73,267.17	40,934.21	92,908.46
投资收益合计	216,670.94	702,979.36	300,304.65	1,066,294.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,670.94	702,979.36	300,304.65	1,066,294.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,300.91	-15,303.85	62,193.65	48,470.54
其他收入	-	-	-	-
费用	176,816.04	375,705.37	207,645.45	514,411.93
管理人报酬	65,828.48	121,679.24	59,601.69	171,936.41
基金托管费	19,504.76	36,053.12	17,659.79	50,944.16
销售服务费	68,859.86	134,446.28	65,471.26	190,404.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,905.45	-	-	4,481.17
其中：卖出回购金融资产支出	19,905.45	-	-	4,481.17
其他费用	2,717.49	83,526.73	64,912.71	96,645.57
利润总额	113,850.67	396,628.12	201,389.55	710,814.58

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