招商理财7天债券B(217026)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商理财7天债券B(217026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	772,333.49	409,035.00	1,225,226.51	674,156.34
利息合计	84,657.98	46,536.70	110,461.55	67,645.19
其中：存款利息收入	11,390.81	5,602.49	17,553.09	8,660.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,267.17	40,934.21	92,908.46	58,985.07
投资收益合计	702,979.36	300,304.65	1,066,294.42	439,893.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	702,979.36	300,304.65	1,066,294.42	439,893.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,303.85	62,193.65	48,470.54	166,617.87
其他收入	-	-	-	-
费用	375,705.37	207,645.45	514,411.93	270,559.19
管理人报酬	121,679.24	59,601.69	171,936.41	83,052.94
基金托管费	36,053.12	17,659.79	50,944.16	24,608.30
销售服务费	134,446.28	65,471.26	190,404.62	91,724.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,481.17	4,481.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,481.17	4,481.17
其他费用	83,526.73	64,912.71	96,645.57	66,692.13
利润总额	396,628.12	201,389.55	710,814.58	403,597.15

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