招商产业债券A(217022)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商产业债券A(217022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商产业债券A(217022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	262,446,300.73	1,112,410,515.88	652,901,836.53	1,149,843,677.05
利息合计	200,804.90	1,317,648.29	863,910.52	1,100,097.31
其中：存款利息收入	200,804.90	911,396.15	565,566.16	851,367.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	406,252.14	298,344.36	248,729.96
投资收益合计	390,668,128.72	949,773,019.49	462,858,701.07	888,675,237.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	381,973,288.37	920,493,393.63	447,580,089.56	865,559,308.18
资产支持证券投资收益	8,694,840.35	29,279,625.86	15,278,611.51	23,115,929.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-144,174,110.20	110,934,760.02	169,382,033.77	223,874,262.26
其他收入	15,751,477.31	50,385,088.08	19,797,191.17	36,194,079.80
费用	111,280,247.29	260,539,580.19	126,889,233.64	279,484,938.13
管理人报酬	70,937,328.05	151,098,910.85	75,540,179.37	128,483,282.63
基金托管费	20,267,808.05	43,171,117.38	21,582,908.45	36,709,509.29
销售服务费	2,361,039.41	5,158,041.28	2,598,180.44	5,593,748.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,696,856.13	58,653,183.65	25,995,677.82	106,379,275.45
其中：卖出回购金融资产支出	16,696,856.13	58,653,183.65	25,995,677.82	106,379,275.45
其他费用	205,177.68	386,320.91	193,051.93	403,259.53
利润总额	151,166,053.44	851,870,935.69	526,012,602.89	870,358,738.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年