招商优势企业混合A(217021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商优势企业混合A(217021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,212,460,704.34	1,605,535,432.12	-212,522,985.73	-53,008,871.04
利息合计	2,612,936.69	2,045,747.21	781,087.00	693,979.35
其中：存款利息收入	986,132.16	1,548,781.07	660,302.71	551,794.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,626,804.53	496,966.14	120,784.29	142,184.58
投资收益合计	1,206,557,003.19	745,991,250.44	-31,771,443.55	194,862,218.77
其中：股票投资收益	1,157,468,879.41	822,592,353.48	26,357,178.39	195,570,359.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,861,456.02	-114,288,248.23	-91,356,105.63	-9,380,142.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	3,533,597.07	3,533,597.07	-
股利收益	37,226,667.76	34,153,548.12	29,693,886.62	8,672,001.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,179,729.21	841,953,351.69	-184,391,393.61	-252,380,885.40
其他收入	11,470,493.67	15,545,082.78	2,858,764.43	3,815,816.24
费用	51,246,877.81	59,329,926.02	25,756,328.05	36,450,858.85
管理人报酬	28,870,555.51	35,555,593.77	15,166,857.59	20,908,444.62
基金托管费	7,217,638.88	8,888,898.59	3,791,714.49	5,227,111.19
销售服务费	12,433,964.74	9,779,214.54	4,249,347.59	5,233,565.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,345,722.20	4,553,097.15	2,286,900.91	4,769,994.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,345,722.20	4,553,097.15	2,286,900.91	4,769,994.45
其他费用	378,466.21	537,706.46	246,896.77	304,657.21
利润总额	1,161,213,826.53	1,546,205,506.10	-238,279,313.78	-89,459,729.89

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