招商深证100指数A(217016)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商深证100指数A(217016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,076,289.20	-4,348,432.98	-38,037,584.53	-4,188,820.44
利息合计	47,992.21	23,919.19	50,328.25	25,448.07
其中：存款利息收入	47,992.21	23,919.19	50,328.25	25,448.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,577,318.51	-9,268,211.03	2,561,122.25	1,334,391.72
其中：股票投资收益	-18,739,938.11	-12,629,174.67	-1,415,455.27	-1,198,076.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,501.12	3,641.53	6,161.63	5,799.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,128,118.48	3,357,322.11	3,970,415.89	2,526,668.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,186,483.81	4,871,679.27	-40,687,288.34	-5,572,728.30
其他收入	419,131.69	24,179.59	38,253.31	24,068.07
费用	2,799,913.21	1,212,688.34	2,688,052.50	1,300,874.65
管理人报酬	1,895,318.99	865,949.85	1,847,781.27	948,936.16
基金托管费	406,139.90	185,560.72	395,953.17	203,343.49
销售服务费	137,008.28	56,471.21	84,545.86	41,996.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5.01	5.01	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5.01	5.01	-	-
其他费用	361,436.44	104,699.81	359,770.00	106,597.80
利润总额	32,276,375.99	-5,561,121.32	-40,725,637.03	-5,489,695.09

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