招商中小盘混合(217013)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中小盘混合(217013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,433,671.03	-5,363,919.75	-36,220,944.09	-12,911,221.84
利息合计	383,285.39	230,814.69	468,236.97	197,618.05
其中：存款利息收入	92,708.52	44,842.69	117,064.42	62,816.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290,576.87	185,972.00	351,172.55	134,801.38
投资收益合计	-8,648,578.04	-15,860,025.99	-24,430,503.90	-4,325,847.33
其中：股票投资收益	-11,723,103.33	-17,554,940.11	-26,734,714.65	-5,792,668.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,074,525.29	1,694,914.12	2,304,210.75	1,466,820.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,684,875.88	10,260,409.33	-12,324,485.83	-8,807,485.94
其他收入	14,087.80	4,882.22	65,808.67	24,493.38
费用	2,709,746.35	1,381,365.04	4,059,894.58	2,420,697.35
管理人报酬	2,184,177.29	1,115,213.40	3,341,650.72	2,006,357.00
基金托管费	364,029.52	185,868.90	556,941.68	334,392.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,539.54	80,282.74	161,302.18	79,947.58
利润总额	3,723,924.68	-6,745,284.79	-40,280,838.67	-15,331,919.19

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