招商安心收益债券C(217011)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安心收益债券C(217011) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安心收益债券C(217011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,707,686.64	554,757,929.13	332,085,867.98	630,639,986.71
利息合计	126,178.06	1,157,696.08	663,132.13	505,876.31
其中：存款利息收入	113,798.18	479,428.07	238,970.45	372,301.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,379.88	678,268.01	424,161.68	133,574.59
投资收益合计	185,616,368.69	493,452,527.93	244,616,402.84	485,679,321.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,128,687.40	478,751,984.08	236,852,269.89	471,576,598.13
资产支持证券投资收益	4,487,681.29	14,700,543.85	7,764,132.95	14,102,723.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,101,400.69	56,858,692.03	85,750,111.86	141,726,339.55
其他收入	1,066,540.58	3,289,013.09	1,056,221.15	2,728,448.98
费用	56,526,889.66	145,245,616.05	71,819,376.49	161,566,625.31
管理人报酬	29,070,617.03	78,858,533.94	40,097,977.43	68,962,791.32
基金托管费	8,305,890.63	22,531,009.75	11,456,565.04	19,703,654.60
销售服务费	5,291,713.42	14,057,979.94	6,998,891.74	8,369,286.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,284,998.90	28,375,747.79	12,562,404.25	63,117,629.31
其中：卖出回购金融资产支出	13,284,998.90	28,375,747.79	12,562,404.25	63,117,629.31
其他费用	202,164.73	359,324.96	183,912.00	354,010.06
利润总额	52,180,796.98	409,512,313.08	260,266,491.49	469,073,361.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年