招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,842,117.28	-10,585,788.01	-77,029,961.97	-43,515,460.56
利息合计	343,452.12	149,581.98	293,417.36	143,941.64
其中：存款利息收入	330,194.25	143,285.76	249,771.96	135,857.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,257.87	6,296.22	43,645.40	8,084.08
投资收益合计	-14,671,067.20	-37,239,379.51	-48,387,216.06	-25,658,641.87
其中：股票投资收益	-23,065,742.04	-42,400,964.96	-57,492,191.23	-32,463,026.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,394,674.84	5,161,585.45	9,104,975.17	6,804,384.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,081,515.45	26,429,853.22	-28,966,954.12	-18,023,076.31
其他收入	88,216.91	74,156.30	30,790.85	22,315.98
费用	7,238,330.71	3,721,234.06	10,125,239.17	5,979,393.63
管理人报酬	6,043,555.23	3,109,214.59	8,512,773.91	5,041,403.95
基金托管费	1,007,259.20	518,202.44	1,418,795.66	840,234.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,516.28	93,817.03	193,669.60	97,755.66
利润总额	603,786.57	-14,307,022.07	-87,155,201.14	-49,494,854.19

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