招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,882,594.47	7,842,117.28	-10,585,788.01	-77,029,961.97
利息合计	78,102.25	343,452.12	149,581.98	293,417.36
其中：存款利息收入	78,102.25	330,194.25	143,285.76	249,771.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,257.87	6,296.22	43,645.40
投资收益合计	-35,346,382.62	-14,671,067.20	-37,239,379.51	-48,387,216.06
其中：股票投资收益	-38,640,028.53	-23,065,742.04	-42,400,964.96	-57,492,191.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,293,645.91	8,394,674.84	5,161,585.45	9,104,975.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,144,563.19	22,081,515.45	26,429,853.22	-28,966,954.12
其他收入	6,311.65	88,216.91	74,156.30	30,790.85
费用	3,202,987.66	7,238,330.71	3,721,234.06	10,125,239.17
管理人报酬	2,666,691.03	6,043,555.23	3,109,214.59	8,512,773.91
基金托管费	444,448.49	1,007,259.20	518,202.44	1,418,795.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,848.14	187,516.28	93,817.03	193,669.60
利润总额	679,606.81	603,786.57	-14,307,022.07	-87,155,201.14

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