招商核心价值混合(217009)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商核心价值混合(217009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,833,329.12	15,379,810.31	-7,577,035.44	-82,067,898.74
利息合计	120,825.29	507,495.93	220,577.61	376,936.69
其中：存款利息收入	120,825.29	477,473.34	202,834.47	303,957.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	30,022.59	17,743.14	72,979.30
投资收益合计	-39,593,193.26	2,258,905.74	-35,870,971.66	-41,141,354.25
其中：股票投资收益	-43,897,015.69	-7,320,643.42	-41,678,198.25	-51,513,590.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-541.25	2,674.19	698.08	168,402.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,304,363.68	9,576,874.97	5,806,528.51	10,203,833.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,304,115.15	12,608,419.56	28,072,292.90	-41,306,370.30
其他收入	1,581.94	4,989.08	1,065.71	2,889.12
费用	4,274,271.55	8,970,493.76	4,495,367.78	11,789,677.22
管理人报酬	3,581,936.94	7,523,965.47	3,770,851.67	9,933,905.43
基金托管费	596,989.50	1,253,994.21	628,475.24	1,655,651.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,345.11	192,534.08	96,040.87	197,624.80
利润总额	2,559,057.57	6,409,316.55	-12,072,403.22	-93,857,575.96

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