招商安本增利债券C(217008)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安本增利债券C(217008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	137,798,024.75	144,806,221.77	11,101,057.10	176,954,672.44
利息合计	402,185.13	643,314.30	370,252.71	1,210,949.16
其中：存款利息收入	189,510.41	375,029.11	223,821.15	447,031.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,674.72	268,285.19	146,431.56	763,918.10
投资收益合计	62,013,849.44	-69,497,178.78	-94,642,870.11	217,372,321.92
其中：股票投资收益	11,439,093.29	-228,024,168.65	-198,367,433.98	-1,505,473.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,525,237.92	151,443,017.59	100,311,550.61	200,620,836.28
资产支持证券投资收益	403,749.86	1,055,526.99	478,370.90	991,719.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,645,768.37	6,028,445.29	2,934,642.36	17,265,239.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,195,964.97	213,139,776.93	105,207,524.81	-41,984,877.82
其他收入	1,186,025.21	520,309.32	166,149.69	356,279.18
费用	15,263,624.59	38,846,451.43	26,017,207.71	84,552,704.95
管理人报酬	8,730,202.05	20,584,605.92	13,814,536.34	53,042,952.21
基金托管费	1,870,757.61	4,410,987.05	2,960,257.77	11,366,346.80
销售服务费	2,064,857.91	4,279,840.61	2,644,276.91	9,516,056.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,431,144.92	9,132,311.82	6,337,991.90	10,074,052.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,431,144.92	9,132,311.82	6,337,991.90	10,074,052.75
其他费用	115,522.50	234,200.00	126,417.52	257,200.00
利润总额	122,534,400.16	105,959,770.34	-14,916,150.61	92,401,967.49

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