招商先锋混合(217005)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商先锋混合(217005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商先锋混合(217005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,934,138.08	-83,576,508.40	-14,491,051.33	-97,504,880.15
利息合计	43,952.91	395,577.90	63,852.95	126,872.58
其中：存款利息收入	42,654.02	150,847.38	60,846.27	126,872.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,298.89	244,730.52	3,006.68	-
投资收益合计	2,995,330.13	-42,026,263.94	-24,991,133.40	-97,866,942.64
其中：股票投资收益	-2,867,154.64	-54,834,936.10	-29,769,577.89	-116,585,114.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,545,308.51	3,718,866.13	1,715,520.40	6,706,687.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,317,176.26	9,089,806.03	3,062,924.09	12,011,484.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,888,456.15	-41,955,064.25	10,432,849.08	222,503.27
其他收入	6,398.89	9,241.89	3,380.04	12,686.64
费用	4,151,412.37	9,566,003.29	4,973,214.48	13,269,963.95
管理人报酬	3,473,491.72	8,021,672.56	4,175,332.09	11,193,962.75
基金托管费	578,915.21	1,336,945.35	695,888.67	1,865,660.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,568.28	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,568.28	-	-
其他费用	99,005.44	205,817.10	101,993.72	210,335.28
利润总额	64,782,725.71	-93,142,511.69	-19,464,265.81	-110,774,844.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年