招商先锋混合(217005)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商先锋混合(217005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-83,576,508.40	-14,491,051.33	-97,504,880.15	20,666,856.17
利息合计	395,577.90	63,852.95	126,872.58	47,877.84
其中：存款利息收入	150,847.38	60,846.27	126,872.58	47,877.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,730.52	3,006.68	-	-
投资收益合计	-42,026,263.94	-24,991,133.40	-97,866,942.64	-8,532,938.07
其中：股票投资收益	-54,834,936.10	-29,769,577.89	-116,585,114.93	-22,051,953.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,718,866.13	1,715,520.40	6,706,687.98	2,955,263.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,089,806.03	3,062,924.09	12,011,484.31	10,563,752.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,955,064.25	10,432,849.08	222,503.27	29,144,046.75
其他收入	9,241.89	3,380.04	12,686.64	7,869.65
费用	9,566,003.29	4,973,214.48	13,269,963.95	7,767,623.88
管理人报酬	8,021,672.56	4,175,332.09	11,193,962.75	6,566,579.79
基金托管费	1,336,945.35	695,888.67	1,865,660.49	1,094,429.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,568.28	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,568.28	-	-	-
其他费用	205,817.10	101,993.72	210,335.28	106,609.44
利润总额	-93,142,511.69	-19,464,265.81	-110,774,844.10	12,899,232.29

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