招商现金增值货币A(217004)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商现金增值货币A(217004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	326,132,723.32	180,536,999.06	338,749,806.23	167,466,514.43
利息合计	231,307,302.75	133,290,202.34	233,474,488.43	110,137,221.44
其中：存款利息收入	115,527,952.47	72,327,354.77	121,338,929.77	55,900,571.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,779,350.28	60,962,847.57	112,135,558.66	54,236,649.90
投资收益合计	94,813,410.77	47,246,796.72	105,275,317.80	57,329,292.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,813,410.77	47,246,796.72	105,275,317.80	57,329,292.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	12,009.80	-	-	-
费用	100,811,932.62	51,865,154.32	97,847,756.09	48,309,519.15
管理人报酬	49,746,803.70	25,553,892.49	46,451,330.08	22,894,439.52
基金托管费	15,074,788.97	7,743,603.76	14,076,160.57	6,937,708.89
销售服务费	33,054,716.19	16,845,142.29	31,589,083.49	15,605,243.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,447,478.49	1,506,991.51	5,354,285.78	2,701,629.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,447,478.49	1,506,991.51	5,354,285.78	2,701,629.61
其他费用	310,866.50	162,793.45	342,353.14	170,351.61
利润总额	225,320,790.70	128,671,844.74	240,902,050.14	119,156,995.28

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