招商安泰债券A(217003)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰债券A(217003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,710,352.66	110,022,108.23	43,217,296.36	150,924,753.15
利息合计	388,526.28	1,203,130.46	367,439.56	300,279.97
其中：存款利息收入	40,610.40	218,158.19	74,555.08	284,623.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,915.88	984,972.27	292,884.48	15,656.71
投资收益合计	36,213,990.89	66,166,128.06	24,810,866.00	115,149,342.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,213,990.89	66,166,128.06	24,810,866.00	115,149,342.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,094,054.89	41,910,674.99	17,825,738.00	34,714,452.74
其他收入	201,890.38	742,174.72	213,252.80	760,678.16
费用	10,203,280.98	23,634,757.72	8,089,757.54	37,404,234.58
管理人报酬	5,550,199.63	13,107,506.40	4,585,390.98	15,012,593.28
基金托管费	1,665,059.93	3,932,251.85	1,375,617.28	4,503,777.95
销售服务费	2,004,335.82	4,475,061.74	1,112,492.05	1,239,495.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	883,060.25	1,862,541.94	897,207.79	16,295,729.79
其中：卖出回购金融资产支出	883,060.25	1,862,541.94	897,207.79	16,295,729.79
其他费用	70,857.09	168,649.23	70,834.79	164,365.12
利润总额	2,507,071.68	86,387,350.51	35,127,538.82	113,520,518.57

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