招商安泰平衡混合(217002)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰平衡混合(217002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,230,448.76	15,716,165.56	17,904,017.85	4,044,424.65
利息合计	53,284.02	27,447.77	58,811.87	33,181.69
其中：存款利息收入	29,493.95	17,272.59	51,481.30	25,851.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,790.07	10,175.18	7,330.57	7,330.57
投资收益合计	18,468,167.36	13,442,356.73	8,530,156.56	10,318,299.01
其中：股票投资收益	11,636,915.31	10,140,136.26	-5,416,195.15	4,104,186.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,290,684.11	1,931,387.49	4,236,663.58	2,326,521.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,540,567.94	1,370,832.98	9,709,688.13	3,887,590.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,513,917.25	2,194,251.28	9,041,606.08	-6,522,457.89
其他收入	195,080.13	52,109.78	273,443.34	215,401.84
费用	3,521,875.25	1,868,148.72	6,245,142.97	4,065,273.28
管理人报酬	2,732,446.21	1,426,795.48	4,589,854.49	3,058,587.08
基金托管费	455,407.63	237,799.21	764,975.79	509,764.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234,944.68	154,259.19	787,682.22	439,425.53
其中：卖出回购金融资产支出	234,944.68	154,259.19	787,682.22	439,425.53
其他费用	97,820.00	48,625.78	99,865.37	56,096.72
利润总额	21,708,573.51	13,848,016.84	11,658,874.88	-20,848.63

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