招商安泰偏股混合(217001)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,926,422.23 |
-18,794,204.63 |
-57,369,917.97 |
-9,994,899.01 |
| 利息合计 |
293,402.76 |
138,891.01 |
345,914.71 |
167,473.13 |
| 其中：存款利息收入 |
53,168.77 |
23,561.35 |
82,815.24 |
45,977.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
240,233.99 |
115,329.66 |
263,099.47 |
121,496.12 |
| 投资收益合计 |
2,379,443.58 |
-16,953,428.90 |
-47,339,602.72 |
-1,677,738.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,347,100.22 |
-20,828,335.08 |
-55,077,698.84 |
-5,185,508.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,751,980.02 |
840,403.97 |
3,427,502.56 |
1,097,903.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,974,563.78 |
3,034,502.21 |
4,310,593.56 |
2,409,866.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
234,266.11 |
-1,995,375.24 |
-10,393,406.98 |
-8,496,514.67 |
| 其他收入 |
19,309.78 |
15,708.50 |
17,177.02 |
11,880.71 |
| 费用 |
4,437,447.45 |
2,273,456.21 |
6,161,146.55 |
3,606,157.70 |
| 管理人报酬 |
3,716,034.02 |
1,906,829.23 |
5,193,705.97 |
3,044,369.72 |
| 基金托管费 |
619,338.97 |
317,804.82 |
865,617.64 |
507,394.91 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,149.86 |
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3,192.20 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,149.86 |
- |
3,192.20 |
- |
| 其他费用 |
97,918.22 |
48,815.78 |
98,630.00 |
54,393.07 |
| 利润总额 |
-1,511,025.22 |
-21,067,660.84 |
-63,531,064.52 |
-13,601,056.71 |
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