招商安泰偏股混合(217001)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰偏股混合(217001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,113,470.33	2,926,422.23	-18,794,204.63	-57,369,917.97
利息合计	84,962.13	293,402.76	138,891.01	345,914.71
其中：存款利息收入	11,360.26	53,168.77	23,561.35	82,815.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,601.87	240,233.99	115,329.66	263,099.47
投资收益合计	1,970,375.92	2,379,443.58	-16,953,428.90	-47,339,602.72
其中：股票投资收益	-789,744.24	-4,347,100.22	-20,828,335.08	-55,077,698.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	804,951.53	1,751,980.02	840,403.97	3,427,502.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,955,168.63	4,974,563.78	3,034,502.21	4,310,593.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,051,909.85	234,266.11	-1,995,375.24	-10,393,406.98
其他收入	6,222.43	19,309.78	15,708.50	17,177.02
费用	2,197,284.18	4,437,447.45	2,273,456.21	6,161,146.55
管理人报酬	1,843,561.63	3,716,034.02	1,906,829.23	5,193,705.97
基金托管费	307,260.24	619,338.97	317,804.82	865,617.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,149.86	-	3,192.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,149.86	-	3,192.20
其他费用	46,462.24	97,918.22	48,815.78	98,630.00
利润总额	10,916,186.15	-1,511,025.22	-21,067,660.84	-63,531,064.52

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