宝盈资源优选混合(213008)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈资源优选混合(213008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,965,058.58	11,498,431.55	-49,267,431.27	-160,001,738.81
利息合计	233,387.13	304,721.84	158,182.23	327,460.02
其中：存款利息收入	223,704.12	299,542.18	153,002.57	318,377.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,683.01	5,179.66	5,179.66	9,082.06
投资收益合计	28,513,016.72	-83,927,815.13	-97,235,958.41	-99,454,843.33
其中：股票投资收益	26,240,695.34	-92,496,974.97	-101,505,632.22	-107,547,382.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	71,000.00	67,621.43	163,346.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,272,321.38	8,498,159.84	4,202,052.38	7,929,192.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,204,986.71	95,068,807.67	47,802,357.20	-60,896,348.56
其他收入	13,668.02	52,717.17	7,987.71	21,993.06
费用	5,579,537.18	10,332,821.24	4,898,584.13	14,138,900.86
管理人报酬	4,695,775.15	8,681,911.09	4,105,102.73	11,905,401.37
基金托管费	782,629.17	1,446,985.15	684,183.80	1,984,233.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,132.86	203,925.00	109,297.60	249,266.05
利润总额	74,385,521.40	1,165,610.31	-54,166,015.40	-174,140,639.67

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