宝盈增强收益债券A/B(213007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈增强收益债券A/B(213007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈增强收益债券A/B(213007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,500,296.68	182,179,223.91	84,321,338.04	48,318,833.69
利息合计	212,962.66	351,018.86	83,723.70	399,762.89
其中：存款利息收入	124,827.27	151,877.18	73,844.11	148,305.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,135.39	199,141.68	9,879.59	251,457.70
投资收益合计	44,401,552.07	132,746,654.50	52,989,697.93	25,856,237.61
其中：股票投资收益	-8,878,813.54	46,711,639.71	16,930,467.73	4,553,287.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,789,391.58	78,686,097.99	31,056,649.90	19,346,456.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,490,974.03	7,348,916.80	5,002,580.30	1,956,494.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,938,844.11	48,801,115.35	31,157,864.64	21,682,543.76
其他收入	824,032.70	280,435.20	90,051.77	380,289.43
费用	17,827,163.73	25,317,157.08	10,870,353.84	8,822,641.74
管理人报酬	9,112,233.43	13,104,696.60	5,528,250.43	4,467,450.86
基金托管费	3,037,411.18	4,368,232.15	1,842,750.13	1,489,150.31
销售服务费	1,992,317.37	3,769,601.17	1,771,209.04	1,328,283.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,561,810.79	3,822,629.17	1,592,286.08	1,296,029.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,561,810.79	3,822,629.17	1,592,286.08	1,296,029.44
其他费用	122,464.98	244,426.95	133,205.86	226,819.68
利润总额	-33,327,460.41	156,862,066.83	73,450,984.20	39,496,191.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年