宝盈核心优势混合A(213006)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈核心优势混合A(213006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,801,813.49	-106,290,768.64	-125,443,850.44	-103,935,739.18
利息合计	184,053.10	401,169.52	109,873.46	402,474.22
其中：存款利息收入	171,434.40	401,169.52	109,873.46	400,920.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,618.70	-	-	1,553.34
投资收益合计	30,859,771.46	-194,105,689.27	-133,569,719.55	-55,833,644.70
其中：股票投资收益	24,511,458.06	-196,373,662.14	-133,616,843.13	-78,694,903.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,651,180.40	-4,756,844.56	-3,638,968.38	15,917,438.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,697,133.00	7,024,817.43	3,686,091.96	6,943,820.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,737,231.25	87,201,807.92	7,823,274.99	-48,605,630.70
其他收入	20,757.68	211,943.19	192,720.66	101,062.00
费用	4,844,546.51	10,252,872.93	5,562,287.14	16,972,656.59
管理人报酬	4,013,692.95	8,455,792.00	4,564,400.10	14,065,484.13
基金托管费	668,948.87	1,409,298.77	760,733.38	2,344,247.30
销售服务费	48,768.93	164,778.06	107,580.57	289,253.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,056.05	221,525.51	128,173.04	270,488.07
利润总额	78,957,266.98	-116,543,641.57	-131,006,137.58	-120,908,395.77

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