宝盈策略增长混合(213003)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈策略增长混合(213003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	236,185,103.23	85,641,877.24	-65,250,849.03	-71,816,488.00
利息合计	313,971.62	615,833.67	289,843.34	604,863.11
其中：存款利息收入	302,722.78	615,833.67	289,843.34	596,785.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,248.84	-	-	8,077.12
投资收益合计	85,249,966.59	66,974,125.79	-31,903,908.93	-235,349,355.03
其中：股票投资收益	80,719,808.07	57,129,829.49	-38,914,183.44	-242,175,149.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	97,000.00	91,932.14	2,321,282.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,530,158.52	9,747,296.30	6,918,342.37	4,504,512.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,534,385.46	17,967,928.48	-33,654,447.62	162,693,759.24
其他收入	86,779.56	83,989.30	17,664.18	234,244.68
费用	7,237,027.06	12,468,084.83	6,105,066.36	17,010,390.17
管理人报酬	6,106,847.34	10,506,917.47	5,123,745.39	14,349,005.01
基金托管费	1,017,807.88	1,751,152.88	853,957.59	2,391,500.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,371.84	210,014.48	127,363.38	269,880.11
利润总额	228,948,076.17	73,173,792.41	-71,355,915.39	-88,826,878.17

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