宝盈策略增长混合(213003)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈策略增长混合(213003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,641,877.24	-65,250,849.03	-71,816,488.00	18,136,035.87
利息合计	615,833.67	289,843.34	604,863.11	354,786.18
其中：存款利息收入	615,833.67	289,843.34	596,785.99	352,093.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,077.12	2,692.37
投资收益合计	66,974,125.79	-31,903,908.93	-235,349,355.03	-67,289,330.18
其中：股票投资收益	57,129,829.49	-38,914,183.44	-242,175,149.83	-71,983,877.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,000.00	91,932.14	2,321,282.53	886,856.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,747,296.30	6,918,342.37	4,504,512.27	3,807,691.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,967,928.48	-33,654,447.62	162,693,759.24	84,851,342.69
其他收入	83,989.30	17,664.18	234,244.68	219,237.18
费用	12,468,084.83	6,105,066.36	17,010,390.17	9,686,419.18
管理人报酬	10,506,917.47	5,123,745.39	14,349,005.01	8,187,390.21
基金托管费	1,751,152.88	853,957.59	2,391,500.86	1,364,565.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,014.48	127,363.38	269,880.11	134,461.65
利润总额	73,173,792.41	-71,355,915.39	-88,826,878.17	8,449,616.69

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