宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,457,204.79	79,490,163.82	-9,860,085.26	-50,082,880.01
利息合计	133,057.98	170,118.99	84,691.48	165,540.15
其中：存款利息收入	133,057.98	170,118.99	84,691.48	165,540.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,308,336.17	73,599,966.59	-4,337,600.79	-118,454,316.85
其中：股票投资收益	79,661,071.78	68,570,909.77	-7,947,553.14	-121,618,630.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,060,826.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,647,264.39	5,029,056.82	3,609,952.35	2,103,487.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,024,583.00	5,640,239.80	-5,638,244.51	68,163,587.12
其他收入	40,393.64	79,838.44	31,068.56	42,309.57
费用	3,699,200.11	6,307,590.93	3,000,418.01	8,152,059.49
管理人报酬	3,082,554.71	5,238,286.56	2,477,951.64	6,798,519.29
基金托管费	513,759.09	873,047.75	412,991.96	1,133,086.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,886.31	196,256.62	109,474.41	220,451.60
利润总额	60,758,004.68	73,182,572.89	-12,860,503.27	-58,234,939.50

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