宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,490,163.82	-9,860,085.26	-50,082,880.01	7,638,875.88
利息合计	170,118.99	84,691.48	165,540.15	84,319.76
其中：存款利息收入	170,118.99	84,691.48	165,540.15	84,319.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,599,966.59	-4,337,600.79	-118,454,316.85	-27,293,109.00
其中：股票投资收益	68,570,909.77	-7,947,553.14	-121,618,630.32	-29,430,530.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,060,826.36	401,414.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,029,056.82	3,609,952.35	2,103,487.11	1,736,006.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,640,239.80	-5,638,244.51	68,163,587.12	34,818,446.65
其他收入	79,838.44	31,068.56	42,309.57	29,218.47
费用	6,307,590.93	3,000,418.01	8,152,059.49	4,626,528.41
管理人报酬	5,238,286.56	2,477,951.64	6,798,519.29	3,871,500.99
基金托管费	873,047.75	412,991.96	1,133,086.48	645,250.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,256.62	109,474.41	220,451.60	109,776.15
利润总额	73,182,572.89	-12,860,503.27	-58,234,939.50	3,012,347.47

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