金鹰元丰债券A(210014)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰元丰债券A(210014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-83,548,860.40	-98,478,064.75	-234,300,988.84	4,664,476.81
利息合计	341,916.63	175,973.27	469,066.10	243,476.29
其中：存款利息收入	341,916.63	175,973.27	465,520.35	239,930.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,545.75	3,545.75
投资收益合计	-223,248,349.05	-184,973,985.05	-217,061,308.35	-48,994,622.09
其中：股票投资收益	-55,488,513.54	-49,679,697.39	-103,930,819.36	-26,849,182.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-168,733,061.57	-135,936,189.64	-114,215,142.16	-23,093,687.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,226.06	641,901.98	1,084,653.17	948,248.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,020,171.52	86,074,702.47	-17,973,262.27	53,265,693.88
其他收入	337,400.50	245,244.56	264,515.68	149,928.73
费用	15,157,153.52	8,687,072.56	26,113,788.27	12,061,014.07
管理人报酬	7,625,124.65	4,412,320.50	13,339,330.20	6,250,324.12
基金托管费	2,033,366.67	1,176,618.83	3,557,154.73	1,666,753.09
销售服务费	351,447.54	214,599.89	769,523.56	401,611.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,913,140.23	2,763,830.08	8,196,637.67	3,618,432.74
其中：卖出回购金融资产支出	4,913,140.23	2,763,830.08	8,196,637.67	3,618,432.74
其他费用	209,895.77	107,146.83	225,423.45	114,021.21
利润总额	-98,706,013.92	-107,165,137.31	-260,414,777.11	-7,396,537.26

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