金鹰货币A(210012)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰货币A(210012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	254,661,843.67	127,477,078.48	293,879,338.53	154,545,120.94
利息合计	130,294,095.16	58,444,058.78	161,810,000.53	95,688,060.68
其中：存款利息收入	51,153,722.10	19,029,162.53	60,995,773.34	36,441,717.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,140,373.06	39,414,896.25	100,814,227.19	59,246,343.32
投资收益合计	124,367,548.51	69,033,019.70	132,069,338.00	58,857,060.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,931,472.11	67,058,023.64	130,567,062.26	58,699,611.77
资产支持证券投资收益	2,436,076.40	1,974,996.06	1,502,275.74	157,448.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	200.00	-	-	-
费用	31,793,480.07	14,466,300.13	34,441,849.50	17,602,504.66
管理人报酬	18,257,222.42	8,735,854.34	18,873,328.71	9,866,523.11
基金托管费	5,705,382.11	2,729,954.55	5,897,915.28	3,083,288.49
销售服务费	1,373,588.46	675,836.42	1,528,059.31	814,526.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,098,087.48	2,150,975.96	7,825,701.93	3,689,299.39
其中：卖出回购金融资产支出	6,098,087.48	2,150,975.96	7,825,701.93	3,689,299.39
其他费用	297,310.21	146,388.14	296,622.65	144,603.51
利润总额	222,868,363.60	113,010,778.35	259,437,489.03	136,942,616.28

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