金鹰货币A(210012)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰货币A(210012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,110,702.56	254,661,843.67	127,477,078.48	293,879,338.53
利息合计	53,749,798.27	130,294,095.16	58,444,058.78	161,810,000.53
其中：存款利息收入	17,779,301.57	51,153,722.10	19,029,162.53	60,995,773.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,970,496.70	79,140,373.06	39,414,896.25	100,814,227.19
投资收益合计	79,360,904.29	124,367,548.51	69,033,019.70	132,069,338.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,261,069.53	121,931,472.11	67,058,023.64	130,567,062.26
资产支持证券投资收益	99,834.76	2,436,076.40	1,974,996.06	1,502,275.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	200.00	-	-
费用	21,937,330.99	31,793,480.07	14,466,300.13	34,441,849.50
管理人报酬	10,619,244.05	18,257,222.42	8,735,854.34	18,873,328.71
基金托管费	3,318,513.73	5,705,382.11	2,729,954.55	5,897,915.28
销售服务费	793,307.70	1,373,588.46	675,836.42	1,528,059.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,013,026.88	6,098,087.48	2,150,975.96	7,825,701.93
其中：卖出回购金融资产支出	7,013,026.88	6,098,087.48	2,150,975.96	7,825,701.93
其他费用	152,189.72	297,310.21	146,388.14	296,622.65
利润总额	111,173,371.57	222,868,363.60	113,010,778.35	259,437,489.03

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