金鹰灵活配置混合A(210010)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰灵活配置混合A(210010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,331,212.04	1,144,650.12	-5,881,735.32	1,019,449.43
利息合计	55,086.05	4,304.90	111,197.09	35,582.39
其中：存款利息收入	55,086.05	4,304.90	111,197.09	35,582.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,646,381.75	-486,325.35	-5,976,955.06	-1,594,408.26
其中：股票投资收益	2,062,249.26	-2,059,527.08	-8,697,829.33	-3,273,344.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,477,135.30	1,007,523.12	1,955,202.05	1,276,734.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,106,997.19	565,678.61	765,672.22	402,201.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,620,932.48	1,623,440.15	-41,092.53	2,559,317.91
其他收入	8,811.76	3,230.42	25,115.18	18,957.39
费用	1,264,916.70	667,335.86	1,642,528.06	900,831.30
管理人报酬	879,494.65	460,642.39	1,176,370.10	640,482.83
基金托管费	164,905.27	86,370.41	220,569.41	120,090.58
销售服务费	15,699.33	8,463.36	29,307.05	18,258.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,296.90	20,079.99	19,742.83	19,457.27
其中：卖出回购金融资产支出	20,296.90	20,079.99	19,742.83	19,457.27
其他费用	183,471.62	91,289.22	193,217.89	100,729.81
利润总额	6,066,295.34	477,314.26	-7,524,263.38	118,618.13

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