金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-352,015.39 |
9,539,638.55 |
3,674,280.26 |
-2,465,820.28 |
| 利息合计 |
50,315.79 |
142,632.07 |
53,493.25 |
152,775.60 |
| 其中：存款利息收入 |
50,315.79 |
142,632.07 |
53,493.25 |
147,771.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,004.49 |
| 投资收益合计 |
411,216.44 |
3,992,300.85 |
2,462,329.09 |
4,136,615.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,704,574.79 |
-489,511.94 |
39,638.75 |
-1,353,468.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,054,191.88 |
2,371,784.11 |
1,457,808.38 |
3,037,740.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,061,599.35 |
2,110,028.68 |
964,881.96 |
2,452,342.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-817,795.78 |
5,387,987.12 |
1,151,412.35 |
-6,759,964.04 |
| 其他收入 |
4,248.16 |
16,718.51 |
7,045.57 |
4,753.03 |
| 费用 |
1,095,563.54 |
2,199,465.38 |
1,077,984.43 |
2,231,959.32 |
| 管理人报酬 |
802,285.07 |
1,599,862.10 |
792,144.24 |
1,703,489.89 |
| 基金托管费 |
100,285.59 |
199,982.79 |
99,018.04 |
212,936.28 |
| 销售服务费 |
95,952.22 |
190,774.70 |
94,436.59 |
163,445.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
848.66 |
18,181.05 |
768.29 |
1,236.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
848.66 |
18,181.05 |
768.29 |
1,236.07 |
| 其他费用 |
95,789.26 |
190,643.65 |
91,616.59 |
150,850.16 |
| 利润总额 |
-1,447,578.93 |
7,340,173.17 |
2,596,295.83 |
-4,697,779.60 |
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