金鹰元禧混合A(210006)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,073,368.19 |
220,127.11 |
506,246.84 |
890,661.92 |
| 利息合计 |
24,751.08 |
19,238.78 |
112,266.11 |
98,099.55 |
| 其中：存款利息收入 |
5,819.58 |
3,181.66 |
14,204.77 |
11,739.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,931.50 |
16,057.12 |
98,061.34 |
86,360.23 |
| 投资收益合计 |
750,216.33 |
-127,201.37 |
765,364.00 |
1,195,009.99 |
| 其中：股票投资收益 |
298,878.25 |
-277,316.75 |
310,403.38 |
942,310.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
377,939.69 |
119,512.67 |
390,327.07 |
213,971.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-26,282.67 |
-11,379.59 |
- |
- |
| 股利收益 |
99,681.06 |
41,982.30 |
64,633.55 |
38,728.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
297,997.36 |
327,992.66 |
-372,014.22 |
-402,957.70 |
| 其他收入 |
403.42 |
97.04 |
630.95 |
510.08 |
| 费用 |
182,882.13 |
111,766.68 |
360,904.43 |
211,789.84 |
| 管理人报酬 |
107,183.35 |
54,289.72 |
156,475.52 |
97,425.10 |
| 基金托管费 |
35,727.71 |
18,096.52 |
52,158.54 |
32,475.04 |
| 销售服务费 |
2,835.08 |
1,449.65 |
3,840.36 |
2,126.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,585.88 |
583.71 |
367.19 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,585.88 |
583.71 |
367.19 |
- |
| 其他费用 |
33,483.24 |
37,302.62 |
148,037.00 |
79,749.51 |
| 利润总额 |
890,486.06 |
108,360.43 |
145,342.41 |
678,872.08 |
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