金鹰主题优势混合(210005)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰主题优势混合(210005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,539,727.83	-25,376,202.27	-44,551,171.48	-25,517,581.45
利息合计	42,396.26	22,211.13	57,393.84	30,620.78
其中：存款利息收入	42,396.26	22,211.13	57,118.75	30,345.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	275.09	275.09
投资收益合计	-10,129,397.48	-4,652,311.85	-12,576,029.00	-8,534,341.76
其中：股票投资收益	-13,755,692.40	-6,687,569.91	-16,903,260.50	-11,001,219.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,941.40	1,958.77	10,250.65	9,655.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,619,353.52	2,033,299.29	4,316,980.85	2,457,222.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,589,542.04	-20,761,134.58	-32,059,574.32	-17,028,575.06
其他收入	37,187.01	15,033.03	27,038.00	14,714.59
费用	3,108,195.51	1,597,236.23	4,729,758.06	2,688,653.74
管理人报酬	2,524,314.45	1,299,567.00	3,914,310.29	2,239,565.97
基金托管费	420,718.97	216,594.45	652,385.05	373,261.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,162.09	81,074.78	163,062.72	75,826.76
利润总额	-1,568,467.68	-26,973,438.50	-49,280,929.54	-28,206,235.19

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