金鹰行业优势混合A(210003)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰行业优势混合A(210003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,896,179.60	-35,206,283.43	-58,200,391.70	-88,784,021.32
利息合计	91,463.52	274,470.71	158,854.73	273,146.48
其中：存款利息收入	91,463.52	273,262.49	157,646.51	273,146.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,208.22	1,208.22	-
投资收益合计	24,085,048.30	-56,940,968.70	-59,386,341.02	-94,597,124.54
其中：股票投资收益	23,179,740.72	-60,541,879.32	-61,733,203.40	-97,786,881.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	905,307.58	3,600,910.62	2,346,862.38	3,189,756.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,349,917.07	21,388,674.40	996,882.17	5,416,202.43
其他收入	69,584.85	71,540.16	30,212.42	123,754.31
费用	2,087,020.89	4,710,256.11	2,487,966.09	8,044,196.28
管理人报酬	1,713,407.52	3,847,813.23	2,030,566.20	6,731,847.98
基金托管费	285,567.92	641,302.12	338,427.70	1,121,974.70
销售服务费	788.84	41,760.61	29,862.34	186.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,256.61	179,380.15	89,109.85	190,187.45
利润总额	14,809,158.71	-39,916,539.54	-60,688,357.79	-96,828,217.60

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