金鹰成份优选混合(210001)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰成份优选混合(210001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,653,478.58	-11,313,229.19	-9,812,897.87	13,594,032.30
利息合计	37,135.94	17,141.98	94,762.69	55,160.41
其中：存款利息收入	37,135.94	17,141.98	67,261.32	27,659.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,501.37	27,501.37
投资收益合计	-3,337,326.44	-9,222,511.42	-9,792,600.55	2,401,828.61
其中：股票投资收益	-5,902,812.19	-10,081,181.72	-12,119,245.33	1,081,274.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,230,184.36	356,408.03	546,932.07	326,426.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,335,301.39	502,262.27	1,779,712.71	994,128.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	637,971.67	-2,111,409.29	-125,973.62	11,130,358.16
其他收入	8,740.25	3,549.54	10,913.61	6,685.12
费用	1,610,170.85	822,577.61	2,640,717.05	1,415,299.34
管理人报酬	1,200,527.54	608,509.93	1,793,311.57	1,009,884.15
基金托管费	200,087.92	101,418.31	298,885.23	168,314.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,321.93	17,321.93	359,542.78	143,480.74
其中：卖出回购金融资产支出	17,321.93	17,321.93	359,542.78	143,480.74
其他费用	192,233.46	95,327.44	188,977.47	93,620.39
利润总额	-4,263,649.43	-12,135,806.80	-12,453,614.92	12,178,732.96

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