金鹰成份优选混合(210001)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰成份优选混合(210001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-505,376.52	-2,653,478.58	-11,313,229.19	-9,812,897.87
利息合计	9,200.38	37,135.94	17,141.98	94,762.69
其中：存款利息收入	9,200.38	37,135.94	17,141.98	67,261.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	27,501.37
投资收益合计	-1,451,017.60	-3,337,326.44	-9,222,511.42	-9,792,600.55
其中：股票投资收益	-3,328,167.70	-5,902,812.19	-10,081,181.72	-12,119,245.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,001,810.64	1,230,184.36	356,408.03	546,932.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	875,339.46	1,335,301.39	502,262.27	1,779,712.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	932,287.80	637,971.67	-2,111,409.29	-125,973.62
其他收入	4,152.90	8,740.25	3,549.54	10,913.61
费用	775,372.27	1,610,170.85	822,577.61	2,640,717.05
管理人报酬	584,671.73	1,200,527.54	608,509.93	1,793,311.57
基金托管费	97,445.26	200,087.92	101,418.31	298,885.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	17,321.93	17,321.93	359,542.78
其中：卖出回购金融资产支出	-	17,321.93	17,321.93	359,542.78
其他费用	93,255.28	192,233.46	95,327.44	188,977.47
利润总额	-1,280,748.79	-4,263,649.43	-12,135,806.80	-12,453,614.92

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