鹏华纯债债券D(206015)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华纯债债券D(206015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,317,254.95	12,868,091.23	29,672,663.56	16,513,653.58
利息合计	106,524.96	81,433.42	81,914.10	44,752.67
其中：存款利息收入	41,187.39	30,352.72	54,190.85	27,127.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,337.57	51,080.70	27,723.25	17,624.72
投资收益合计	15,009,420.80	12,590,857.05	27,234,323.90	13,828,232.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,009,420.80	12,590,857.05	27,234,323.90	13,828,232.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,146.03	195,581.03	2,356,225.30	2,640,627.47
其他收入	1,163.16	219.73	200.26	40.69
费用	2,239,411.69	2,040,272.04	5,541,697.95	2,646,745.16
管理人报酬	1,393,459.70	1,309,407.19	3,084,007.47	1,523,401.73
基金托管费	464,486.68	436,469.06	1,028,002.42	507,800.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	218,976.24	165,470.29	1,175,706.35	498,537.37
其中：卖出回购金融资产支出	218,976.24	165,470.29	1,175,706.35	498,537.37
其他费用	162,489.07	128,925.50	253,981.71	117,005.56
利润总额	13,077,843.26	10,827,819.19	24,130,965.61	13,866,908.42

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