鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,719,934.42	-4,470,637.40	-5,316,857.20	-744,609.62
利息合计	16,267.79	6,267.17	53,136.63	12,741.86
其中：存款利息收入	16,267.79	6,267.17	30,060.62	12,649.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	23,076.01	91.89
投资收益合计	-1,235,513.51	755,104.05	-7,565,245.04	-1,424,721.83
其中：股票投资收益	-1,964,064.64	528,246.72	-7,938,008.47	-1,738,536.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	550,336.28	57,432.73	28,545.69	102,632.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,214.85	169,424.60	344,217.74	211,181.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,506,929.08	-5,236,047.46	2,121,916.55	665,200.72
其他收入	6,240.38	4,038.84	73,334.66	2,169.63
费用	317,662.87	176,323.61	485,955.84	262,296.33
管理人报酬	221,464.64	109,180.42	287,223.28	152,466.35
基金托管费	55,366.19	27,295.14	71,805.79	38,116.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,097.42	4,097.42	271.78	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,097.42	4,097.42	271.78	-
其他费用	36,691.61	35,723.23	126,630.24	71,702.91
利润总额	-3,037,597.29	-4,646,961.01	-5,802,813.04	-1,006,905.95

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