鹏华价值精选股票(206012)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值精选股票(206012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,352,213.65	7,598,643.46	-14,204,250.98	-15,952,512.51
利息合计	34,674.11	87,441.21	46,561.80	140,475.36
其中：存款利息收入	34,674.11	81,774.85	40,895.44	96,897.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,666.36	5,666.36	43,577.92
投资收益合计	11,516,587.03	-10,277,819.42	-26,810,440.28	-13,706,580.16
其中：股票投资收益	9,945,317.65	-13,038,037.32	-28,440,886.49	-15,784,985.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,867.71	-	70,664.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,571,269.38	2,722,350.19	1,630,446.21	2,007,740.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-215,554.84	17,772,013.98	12,550,857.95	-2,412,500.07
其他收入	16,507.35	17,007.69	8,769.55	26,092.36
费用	1,306,985.08	2,583,493.60	1,300,595.19	3,438,880.57
管理人报酬	1,057,188.11	2,087,544.95	1,040,950.91	2,744,919.69
基金托管费	176,198.05	347,924.14	173,491.80	520,673.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,598.92	148,024.03	86,152.48	173,287.44
利润总额	10,045,228.57	5,015,149.86	-15,504,846.17	-19,391,393.08

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