鹏华美国房地产(QDII)(206011)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华美国房地产(QDII)(206011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,512,560.62	-395,842.52	7,182,831.66	5,495,879.61
利息合计	255,500.45	120,210.38	256,549.85	126,152.54
其中：存款利息收入	255,500.45	120,210.38	256,549.85	126,152.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,095,232.07	393,715.44	1,918,588.98	1,354,210.59
其中：股票投资收益	170,403.43	-81,017.28	-195,344.75	-277,975.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,924,828.64	474,732.72	2,113,933.73	1,632,186.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,260,399.25	-1,098,593.69	4,245,995.09	2,925,033.22
其他收入	31,347.37	12,942.49	29,056.71	13,513.61
费用	1,096,958.44	551,284.84	1,298,049.51	684,134.55
管理人报酬	815,342.63	405,931.99	972,786.83	516,840.90
基金托管费	163,068.53	81,186.39	194,557.29	103,368.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,547.28	64,166.46	130,705.39	63,925.48
利润总额	415,602.18	-947,127.36	5,884,782.15	4,811,745.06

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