鹏华新兴产业混合(206009)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新兴产业混合(206009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-102,455,060.11	-237,229,867.20	-605,760,533.12	-242,174,965.49
利息合计	1,028,155.73	555,690.69	1,364,382.49	730,363.75
其中：存款利息收入	1,028,155.73	555,690.69	1,364,382.49	730,363.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,982,632.85	-66,402,953.57	-788,136,984.95	-302,413,939.16
其中：股票投资收益	-84,178,054.95	-86,793,625.92	-816,606,759.40	-327,769,508.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,195,422.10	20,390,672.35	28,469,774.45	25,355,569.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,649,223.30	-171,423,606.48	180,676,232.12	59,285,029.40
其他收入	148,640.31	41,002.16	335,837.22	223,580.52
费用	39,078,349.10	20,254,729.41	60,560,914.48	36,115,012.42
管理人报酬	33,332,874.53	17,253,857.02	51,689,228.18	30,846,051.63
基金托管费	5,555,479.18	2,875,642.90	8,614,871.34	5,141,008.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,995.39	125,229.49	256,814.96	127,952.22
利润总额	-141,533,409.21	-257,484,596.61	-666,321,447.60	-278,289,977.91

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