鹏华丰盛债券B(206008)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰盛债券B(206008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰盛债券B(206008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,624,921.95	-1,444,864.00	-7,646,538.39	-2,590,245.23
利息合计	32,137.65	65,120.01	47,687.20	1,489,968.71
其中：存款利息收入	8,713.29	61,307.74	47,085.28	1,074,834.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,424.36	3,812.27	601.92	415,134.64
投资收益合计	2,058,833.33	-12,555,380.82	-7,191,593.17	-23,621,588.69
其中：股票投资收益	-	-24,970,339.77	-16,991,377.22	-66,208,890.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,058,833.33	11,561,093.72	9,093,854.44	37,206,225.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	853,865.23	705,929.61	5,381,076.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-468,024.16	11,044,748.58	-503,124.26	19,264,929.47
其他收入	1,975.13	648.23	491.84	276,445.28
费用	760,956.46	3,808,414.39	2,848,578.77	28,819,150.85
管理人报酬	407,023.12	2,127,253.07	1,576,638.15	13,538,327.76
基金托管费	116,292.27	607,786.57	450,468.02	3,868,093.56
销售服务费	5,814.25	30,389.06	22,523.37	193,404.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,153.72	834,668.05	665,028.71	10,805,598.84
其中：卖出回购金融资产支出	116,153.72	834,668.05	665,028.71	10,805,598.84
其他费用	111,445.71	194,644.66	123,674.14	250,968.79
利润总额	863,965.49	-5,253,278.39	-10,495,117.16	-31,409,396.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年