南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,675,556.73	61,227,286.47	116,786,122.45	-6,104,572.68
利息合计	119,394.83	163,702.30	128,292.77	400,685.38
其中：存款利息收入	119,394.83	163,702.30	128,292.77	400,685.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,741,094.74	180,361,102.18	32,505,773.03	-167,190,855.59
其中：股票投资收益	-95,900.46	-43,922,731.34	-25,692,866.07	-118,358,141.22
基金投资收益	16,877,519.39	203,220,707.03	49,492,713.47	-66,840,313.09
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-5,554.28	-	-6,407,005.39
股利收益	10,959,475.81	21,068,680.77	8,705,925.63	24,414,604.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,330,968.81	-122,680,976.93	82,205,233.45	158,356,525.83
其他收入	11,167.86	6,350.86	3,178.98	38,354.26
费用	11,660,463.04	33,441,032.38	17,030,201.20	35,327,468.82
管理人报酬	9,839,559.27	28,436,237.57	14,396,784.52	30,151,001.46
基金托管费	1,627,567.39	4,611,281.71	2,334,613.68	4,889,351.56
销售服务费	1,193.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,864.19	212,534.15	119,348.75	272,196.97
利润总额	98,015,093.69	27,786,254.09	99,755,921.25	-41,432,041.50

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