南方理财60天债券B(202306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方理财60天债券B(202306)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	10,369,415.81	7,576,551.80	19,171,109.11	14,508,005.95
利息合计	8,880,866.45	6,933,836.58	17,225,849.51	12,657,740.99
其中：存款利息收入	12,540.31	7,307.51	981,731.85	907,568.08
债券利息收入	8,728,020.48	6,786,707.53	11,817,162.90	9,018,801.57
资产支持证券利息收入	484.12	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,821.54	139,821.54	4,426,954.76	2,731,371.34
投资收益合计	537,451.88	260,478.03	1,945,259.60	1,850,264.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	537,451.88	260,478.03	1,945,259.60	1,850,264.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	951,097.48	382,237.19	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,919,894.45	1,414,579.05	4,023,557.73	2,882,275.98
管理人报酬	667,569.64	515,282.08	1,862,429.80	1,340,153.04
基金托管费	197,798.28	152,676.04	551,831.09	397,082.55
销售服务费	319,292.44	249,415.79	749,668.33	463,572.66
交易费用	15,251.28	11,837.43	-	-
利息支出	510,015.55	365,512.27	589,508.67	537,673.96
其中：卖出回购金融资产支出	510,015.55	365,512.27	589,508.67	537,673.96
其他费用	185,357.95	100,720.71	258,204.14	134,943.28
利润总额	8,449,521.36	6,161,972.75	15,147,551.38	11,625,729.97

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