南方核心竞争混合(202213)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方核心竞争混合(202213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,818,024.27	2,996,291.19	-4,229,393.91	7,654,958.08
利息合计	337,057.17	181,940.50	286,488.38	55,782.99
其中：存款利息收入	305,711.20	153,169.09	165,303.21	50,122.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,345.97	28,771.41	121,185.17	5,660.28
投资收益合计	-12,532,208.02	-13,448,913.30	-705,056.67	1,526,475.72
其中：股票投资收益	-19,515,169.85	-17,649,776.41	-3,741,084.81	-480,936.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,646.17	82,665.97	407,188.51	425,754.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,756,315.66	4,118,197.14	2,628,839.63	1,581,658.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,631,206.22	16,115,017.11	-3,946,226.94	5,974,963.51
其他收入	381,968.90	148,246.88	135,401.32	97,735.86
费用	4,299,319.24	2,083,524.91	3,969,889.52	2,154,082.71
管理人报酬	3,497,897.63	1,693,258.31	3,224,862.05	1,753,595.94
基金托管费	582,982.81	282,209.64	537,476.89	292,265.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,427.74	108,051.75	205,564.99	106,634.59
利润总额	10,518,705.03	912,766.28	-8,199,283.43	5,500,875.37

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