南方平衡配置混合(202212)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方平衡配置混合(202212)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,101,432.20	15,232,098.33	-18,434,002.47	-42,559,755.81
利息合计	47,253.95	60,760.42	29,560.34	47,875.31
其中：存款利息收入	47,253.95	60,760.42	29,560.34	44,685.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,189.38
投资收益合计	16,818,135.23	-1,384,299.74	-10,323,820.22	-21,387,373.17
其中：股票投资收益	15,694,300.05	-3,674,225.14	-11,886,786.31	-22,538,765.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,499.87	665,572.74	274,966.80	-478,998.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	933,335.31	1,624,352.66	1,287,999.29	1,630,390.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,200,763.08	16,552,466.76	-8,140,531.67	-21,227,171.64
其他收入	35,279.94	3,170.89	789.08	6,913.69
费用	1,345,050.59	2,356,424.72	1,205,041.56	3,618,512.00
管理人报酬	1,065,959.57	1,862,785.87	941,928.62	2,930,601.52
基金托管费	177,659.98	310,464.37	156,988.11	488,433.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,431.04	183,174.38	106,124.83	199,452.56
利润总额	17,756,381.61	12,875,673.61	-19,639,044.03	-46,178,267.81

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