南方平衡配置混合(202212)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方平衡配置混合(202212)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,232,098.33	-18,434,002.47	-42,559,755.81	-30,033,500.52
利息合计	60,760.42	29,560.34	47,875.31	28,187.63
其中：存款利息收入	60,760.42	29,560.34	44,685.93	24,998.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,189.38	3,189.38
投资收益合计	-1,384,299.74	-10,323,820.22	-21,387,373.17	-1,980,550.33
其中：股票投资收益	-3,674,225.14	-11,886,786.31	-22,538,765.67	-2,081,887.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	665,572.74	274,966.80	-478,998.46	-915,064.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,624,352.66	1,287,999.29	1,630,390.96	1,016,401.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,552,466.76	-8,140,531.67	-21,227,171.64	-28,085,013.75
其他收入	3,170.89	789.08	6,913.69	3,875.93
费用	2,356,424.72	1,205,041.56	3,618,512.00	2,246,743.74
管理人报酬	1,862,785.87	941,928.62	2,930,601.52	1,833,927.66
基金托管费	310,464.37	156,988.11	488,433.57	305,654.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,174.38	106,124.83	199,452.56	107,140.51
利润总额	12,875,673.61	-19,639,044.03	-46,178,267.81	-32,280,244.26

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