南方中证A100ETF联接A(202211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证A100ETF联接A(202211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,475,463.43	4,123,666.60	-16,584,997.30	2,559,052.67
利息合计	122,491.19	62,022.24	163,265.56	82,457.37
其中：存款利息收入	122,491.19	62,022.24	163,265.56	82,457.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,503,999.39	-1,570,585.64	-8,920,093.49	1,139,954.16
其中：股票投资收益	-8,912,606.08	-3,288,409.60	-13,306,152.33	-1,025,502.41
基金投资收益	-2,482.43	-	-	-
债券投资收益	55,109.05	21,020.55	-5,633.56	-5,633.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,355,980.07	1,696,803.41	4,391,692.40	2,171,090.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,798,036.85	5,622,637.31	-7,861,668.36	1,313,842.89
其他收入	58,934.78	9,592.69	33,498.99	22,798.25
费用	1,453,377.27	716,336.45	1,732,355.28	827,726.27
管理人报酬	832,886.07	407,885.15	1,005,040.57	486,155.15
基金托管费	166,577.20	81,576.98	201,008.25	97,231.09
销售服务费	48,794.05	23,534.96	128,740.46	41,245.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242.34	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	242.34	-	-	-
其他费用	404,877.61	203,339.36	397,566.00	203,094.56
利润总额	26,022,086.16	3,407,330.15	-18,317,352.58	1,731,326.40

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