南方润元纯债债券C(202110)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方润元纯债债券C(202110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,752,495.78	299,131,715.61	175,954,447.10	179,895,931.70
利息合计	2,361,082.45	79,228.52	9,064.87	135,228.75
其中：存款利息收入	144,788.22	77,099.84	9,064.87	125,623.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,216,294.23	2,128.68	-	9,605.42
投资收益合计	88,203,345.47	270,519,523.49	150,039,724.38	143,397,804.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,053,197.83	270,138,940.69	149,850,997.02	142,439,162.21
资产支持证券投资收益	150,147.64	380,582.80	188,727.36	958,642.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,839,613.67	28,053,387.07	25,491,058.05	35,392,701.61
其他收入	27,681.53	479,576.53	414,599.80	970,196.89
费用	9,532,959.46	45,799,594.53	25,815,948.71	48,055,705.03
管理人报酬	6,154,789.22	16,925,493.29	9,644,181.13	21,443,417.51
基金托管费	2,051,596.40	5,641,831.14	3,214,727.10	6,610,195.20
销售服务费	492,173.35	1,596,628.20	860,988.00	529,050.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	636,477.86	21,101,480.05	11,749,668.72	18,990,010.36
其中：卖出回购金融资产支出	636,477.86	21,101,480.05	11,749,668.72	18,990,010.36
其他费用	143,485.64	303,502.58	192,280.57	321,879.51
利润总额	70,219,536.32	253,332,121.08	150,138,498.39	131,840,226.67

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