南方宝元债券A(202101)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝元债券A(202101)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,574,079.83	656,071,190.43	323,061,454.40	19,139,437.64
利息合计	647,632.57	2,284,143.52	1,215,555.19	3,416,403.40
其中：存款利息收入	382,941.26	2,125,418.48	1,093,758.24	3,116,132.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,691.31	158,725.04	121,796.95	300,271.29
投资收益合计	117,877,276.59	292,331,801.03	82,840,491.26	312,529,649.48
其中：股票投资收益	-35,029,707.25	20,710,627.77	-51,827,578.03	-90,672,915.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,723,062.72	196,700,030.58	94,370,304.68	311,711,675.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,183,921.12	74,921,142.68	40,297,764.61	91,490,889.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,758,540.03	358,260,879.81	236,998,812.58	-302,609,845.08
其他收入	807,710.70	3,194,366.07	2,006,595.37	5,803,229.84
费用	56,376,460.09	105,207,850.90	52,267,678.39	166,215,430.35
管理人报酬	30,471,817.35	58,656,918.21	28,753,605.18	86,165,468.34
基金托管费	7,110,090.71	13,686,614.23	6,709,174.53	20,105,275.89
销售服务费	1,922,050.43	3,418,207.41	1,723,444.18	5,539,951.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,605,841.02	28,913,266.16	14,795,678.10	53,562,252.14
其中：卖出回购金融资产支出	16,605,841.02	28,913,266.16	14,795,678.10	53,562,252.14
其他费用	120,313.83	222,045.63	138,938.09	299,560.08
利润总额	-22,802,380.26	550,863,339.53	270,793,776.01	-147,075,992.71

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