南方小康ETF联接A(202021)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
54,811,191.19 |
26,401,060.90 |
-859,954.85 |
13,806,395.51 |
| 利息合计 |
23,499.83 |
14,162.52 |
109,520.90 |
79,888.55 |
| 其中：存款利息收入 |
23,499.83 |
14,162.52 |
109,520.90 |
79,888.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,899,903.29 |
1,727,405.87 |
3,147,625.58 |
2,583,288.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-100,325.03 |
-77,830.63 |
-112,209.65 |
36,044.43 |
| 基金投资收益 |
5,858,079.68 |
1,749,884.96 |
3,226,889.22 |
2,555,572.42 |
| 债券投资收益 |
141,504.60 |
55,556.24 |
16,489.86 |
-5,431.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
-8,912.52 |
-10,639.13 |
| 股利收益 |
644.04 |
-204.70 |
25,368.67 |
7,742.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
48,847,040.66 |
24,648,824.33 |
-4,163,935.44 |
11,112,300.20 |
| 其他收入 |
40,747.41 |
10,668.18 |
46,834.11 |
30,918.10 |
| 费用 |
296,686.99 |
150,250.15 |
342,181.53 |
177,950.89 |
| 管理人报酬 |
62,951.76 |
31,172.78 |
93,927.46 |
56,076.62 |
| 基金托管费 |
12,590.30 |
6,234.55 |
18,785.47 |
11,215.32 |
| 销售服务费 |
31,286.70 |
15,275.33 |
41,978.27 |
16,777.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,277.37 |
6,580.15 |
17,265.22 |
724.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,277.37 |
6,580.15 |
17,265.22 |
724.17 |
| 其他费用 |
160,282.00 |
84,685.36 |
160,258.00 |
84,458.56 |
| 利润总额 |
54,514,504.20 |
26,250,810.75 |
-1,202,136.38 |
13,628,444.62 |
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