南方策略优化混合(202019)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
25,795,476.26 |
2,893,106.58 |
-23,940,792.19 |
8,897,034.10 |
| 利息合计 |
80,032.49 |
36,888.69 |
79,665.99 |
37,750.73 |
| 其中：存款利息收入 |
80,032.49 |
36,888.69 |
79,665.99 |
37,750.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,141,711.08 |
-5,703,214.28 |
-24,158,136.36 |
186,923.11 |
| 其中：股票投资收益 |
6,394,718.52 |
-8,796,880.17 |
-28,516,324.95 |
-2,339,230.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,518.05 |
12,518.05 |
323,138.66 |
174,068.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,734,474.51 |
3,081,147.84 |
4,035,049.93 |
2,352,084.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,557,015.74 |
8,555,212.89 |
124,097.45 |
8,664,723.75 |
| 其他收入 |
16,716.95 |
4,219.28 |
13,580.73 |
7,636.51 |
| 费用 |
3,542,464.26 |
1,759,193.77 |
4,504,962.84 |
2,561,815.97 |
| 管理人报酬 |
2,881,240.52 |
1,426,540.61 |
3,706,279.16 |
2,114,548.41 |
| 基金托管费 |
480,206.68 |
237,756.75 |
617,713.24 |
352,424.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,017.05 |
94,896.40 |
180,970.00 |
94,842.56 |
| 利润总额 |
22,253,012.00 |
1,133,912.81 |
-28,445,755.03 |
6,335,218.13 |
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