南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,717,670.53	87,776,190.76	-5,971,451.20	-122,311,042.14
利息合计	236,226.91	998,511.70	511,194.57	1,258,375.19
其中：存款利息收入	189,282.92	418,918.13	217,361.56	641,643.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,943.99	579,593.57	293,833.01	616,731.82
投资收益合计	20,848,346.93	-88,336,679.52	-41,483,888.64	-7,830,250.80
其中：股票投资收益	13,669,641.03	-105,435,318.95	-52,552,965.14	-18,586,963.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,985.63	1,020,898.20	574,864.80	1,999,748.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,123,720.27	16,077,741.23	10,494,211.70	8,756,963.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,629,475.11	175,108,080.53	34,997,947.54	-115,745,737.47
其他收入	3,621.58	6,278.05	3,295.33	6,570.94
费用	5,969,021.65	12,790,288.85	6,445,956.95	16,808,781.91
管理人报酬	5,035,998.43	10,808,701.01	5,435,602.75	14,211,269.65
基金托管费	839,333.05	1,801,450.22	905,933.79	2,368,545.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,689.18	180,137.62	104,420.41	228,934.28
利润总额	29,748,648.88	74,985,901.91	-12,417,408.15	-139,119,824.05

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