南方成份精选混合A(202005)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成份精选混合A(202005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	229,047,038.77	37,081,706.60	-631,379,101.91	-365,485,305.04
利息合计	1,115,253.44	468,265.95	472,941.68	302,187.20
其中：存款利息收入	185,814.95	93,299.67	376,498.58	205,744.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	929,438.49	374,966.28	96,443.10	96,443.10
投资收益合计	-366,420,025.32	-466,555,362.10	-357,549,286.70	-59,487,451.93
其中：股票投资收益	-464,455,496.68	-507,659,711.84	-382,184,462.34	-75,077,951.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,806,193.69	766,869.45	2,998,953.59	919,337.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,229,277.67	40,337,480.29	21,636,222.05	14,671,162.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	593,602,134.12	503,147,512.74	-274,343,250.09	-306,325,877.31
其他收入	749,676.53	21,290.01	40,493.20	25,837.00
费用	28,232,793.24	14,095,235.27	36,206,576.64	21,021,395.45
管理人报酬	23,934,101.93	11,945,545.03	30,754,810.65	17,877,761.76
基金托管费	3,989,016.96	1,990,924.15	5,125,801.77	2,979,626.94
销售服务费	68,898.45	32,845.28	76,986.02	40,359.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,155.65	2,155.65	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,155.65	2,155.65	-	-
其他费用	238,620.25	123,765.16	248,962.89	123,633.59
利润总额	200,814,245.53	22,986,471.33	-667,585,678.55	-386,506,700.49

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