南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,951,367.96	74,229,152.52	2,825,242.24	-161,341,393.43
利息合计	101,801.60	185,024.33	85,018.60	179,933.83
其中：存款利息收入	84,701.23	185,024.33	85,018.60	163,764.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,100.37	-	-	16,168.99
投资收益合计	653,545.32	4,589,672.21	-34,818,507.31	-181,637,296.33
其中：股票投资收益	-16,010,449.29	-24,741,949.43	-51,861,536.11	-203,122,346.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,423,819.20	5,223,818.01	2,508,933.42	7,283,115.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,240,175.41	24,107,803.63	14,534,095.38	14,201,934.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,753,706.36	69,353,806.26	37,513,937.48	20,009,375.99
其他收入	46,991.48	100,649.72	44,793.47	106,593.08
费用	7,790,650.81	15,789,116.71	7,975,651.76	20,783,073.33
管理人报酬	6,579,211.52	13,354,230.89	6,729,724.62	17,601,085.27
基金托管费	1,096,535.26	2,225,705.10	1,121,620.76	2,933,514.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,904.03	209,180.72	124,306.38	248,468.58
利润总额	-16,742,018.77	58,440,035.81	-5,150,409.52	-182,124,466.76

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