南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,229,152.52	2,825,242.24	-161,341,393.43	-9,208,454.17
利息合计	185,024.33	85,018.60	179,933.83	73,832.94
其中：存款利息收入	185,024.33	85,018.60	163,764.84	73,832.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,168.99	-
投资收益合计	4,589,672.21	-34,818,507.31	-181,637,296.33	-45,793,784.26
其中：股票投资收益	-24,741,949.43	-51,861,536.11	-203,122,346.37	-59,365,648.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,223,818.01	2,508,933.42	7,283,115.91	4,233,601.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,107,803.63	14,534,095.38	14,201,934.13	9,338,262.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,353,806.26	37,513,937.48	20,009,375.99	36,452,860.35
其他收入	100,649.72	44,793.47	106,593.08	58,636.80
费用	15,789,116.71	7,975,651.76	20,783,073.33	11,983,216.80
管理人报酬	13,354,230.89	6,729,724.62	17,601,085.27	10,165,619.95
基金托管费	2,225,705.10	1,121,620.76	2,933,514.28	1,694,269.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,180.72	124,306.38	248,468.58	123,322.19
利润总额	58,440,035.81	-5,150,409.52	-182,124,466.76	-21,191,670.97

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