南方稳健成长混合(202001)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方稳健成长混合(202001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,374,733.10	472,543.58	-218,512,525.36	-5,023,277.17
利息合计	240,892.17	116,447.82	221,193.34	83,390.95
其中：存款利息收入	240,892.17	116,447.82	198,960.64	83,390.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	22,232.70	-
投资收益合计	4,516,789.66	-47,787,895.80	-250,718,030.96	-63,440,206.26
其中：股票投资收益	-35,463,902.23	-70,939,069.07	-280,816,107.33	-82,427,909.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,219,743.57	3,520,513.64	10,434,642.67	6,002,707.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,760,948.32	19,630,659.63	19,663,433.70	12,984,995.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,488,903.08	48,094,674.96	31,816,918.89	58,232,537.54
其他收入	128,148.19	49,316.60	167,393.37	101,000.60
费用	21,502,458.18	10,856,558.40	28,530,282.31	16,488,540.48
管理人报酬	18,251,024.97	9,198,801.45	24,241,441.66	14,027,246.26
基金托管费	3,041,837.41	1,533,133.56	4,040,240.30	2,337,874.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,595.80	124,623.39	248,593.29	123,413.49
利润总额	72,872,274.92	-10,384,014.82	-247,042,807.67	-21,511,817.65

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