长城积极增利债券C(200113)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,267,833.21 |
-30,086.12 |
1,035,834.20 |
1,820,621.32 |
| 利息合计 |
9,168.62 |
4,701.87 |
39,285.21 |
21,518.33 |
| 其中：存款利息收入 |
3,506.43 |
1,348.20 |
15,300.06 |
12,008.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,662.19 |
3,353.67 |
23,985.15 |
9,509.36 |
| 投资收益合计 |
211,870.80 |
-495,278.97 |
-2,052,822.28 |
-1,561,954.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-139,867.80 |
-204,335.16 |
-782,314.95 |
-453,008.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
351,738.60 |
-290,943.81 |
-1,282,380.11 |
-1,121,674.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
11,872.78 |
12,729.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,045,827.57 |
460,076.33 |
3,047,572.61 |
3,359,398.42 |
| 其他收入 |
966.22 |
414.65 |
1,798.66 |
1,658.78 |
| 费用 |
455,408.93 |
217,081.26 |
640,871.16 |
433,838.93 |
| 管理人报酬 |
285,587.24 |
124,571.47 |
305,501.47 |
160,287.97 |
| 基金托管费 |
87,873.02 |
38,329.70 |
94,000.45 |
49,319.41 |
| 销售服务费 |
33,480.07 |
17,645.76 |
44,370.95 |
22,993.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,757.22 |
2,197.44 |
128,134.05 |
126,962.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,757.22 |
2,197.44 |
128,134.05 |
126,962.45 |
| 其他费用 |
32,806.72 |
33,998.54 |
67,820.00 |
73,642.97 |
| 利润总额 |
1,812,424.28 |
-247,167.38 |
394,963.04 |
1,386,782.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
