长城货币B(200103)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城货币B(200103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,593,419,518.24	845,456,545.43	1,782,107,090.81	902,175,823.96
利息合计	1,020,332,348.63	506,333,868.18	1,160,377,961.82	594,693,386.92
其中：存款利息收入	751,797,012.30	368,504,151.44	806,936,632.85	403,731,752.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,535,336.33	137,829,716.74	353,441,328.97	190,961,634.30
投资收益合计	573,087,169.61	339,122,677.25	621,729,128.99	307,482,437.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	573,087,169.61	339,122,677.25	621,729,128.99	307,482,437.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	520,056,359.65	264,563,276.98	552,254,229.33	275,689,135.41
管理人报酬	228,297,006.01	114,052,239.57	235,180,358.74	118,714,028.04
基金托管费	69,180,910.98	34,561,284.76	71,266,775.41	35,973,947.86
销售服务费	170,201,511.72	85,134,639.01	173,345,239.17	87,354,638.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,896,420.31	30,544,085.72	71,886,577.43	33,372,868.42
其中：卖出回购金融资产支出	51,896,420.31	30,544,085.72	71,886,577.43	33,372,868.42
其他费用	257,545.04	137,994.68	273,213.46	133,478.74
利润总额	1,073,363,158.59	580,893,268.45	1,229,852,861.48	626,486,688.55

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