长城货币B(200103)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城货币B(200103)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	677,682,646.74	1,593,419,518.24	845,456,545.43	1,782,107,090.81
利息合计	317,845,831.47	1,020,332,348.63	506,333,868.18	1,160,377,961.82
其中：存款利息收入	193,088,304.35	751,797,012.30	368,504,151.44	806,936,632.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,757,527.12	268,535,336.33	137,829,716.74	353,441,328.97
投资收益合计	359,836,815.27	573,087,169.61	339,122,677.25	621,729,128.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	359,836,815.27	573,087,169.61	339,122,677.25	621,729,128.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	249,122,624.56	520,056,359.65	264,563,276.98	552,254,229.33
管理人报酬	116,386,065.18	228,297,006.01	114,052,239.57	235,180,358.74
基金托管费	35,268,504.57	69,180,910.98	34,561,284.76	71,266,775.41
销售服务费	86,665,696.29	170,201,511.72	85,134,639.01	173,345,239.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,523,983.97	51,896,420.31	30,544,085.72	71,886,577.43
其中：卖出回购金融资产支出	10,523,983.97	51,896,420.31	30,544,085.72	71,886,577.43
其他费用	127,945.94	257,545.04	137,994.68	273,213.46
利润总额	428,560,022.18	1,073,363,158.59	580,893,268.45	1,229,852,861.48

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