长城优化升级混合A(200015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城优化升级混合A(200015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,215,546.70	-37,145,331.11	-52,186,125.94	-144,598,385.85
利息合计	32,081.59	143,809.85	83,246.78	633,799.58
其中：存款利息收入	32,081.59	143,809.85	83,246.78	633,799.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,385,854.33	-50,875,103.54	-57,147,510.91	-281,947,588.50
其中：股票投资收益	4,561,261.45	-53,819,661.80	-59,341,563.41	-286,566,813.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,592.88	2,944,558.26	2,194,052.50	4,619,225.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,207,125.25	13,446,649.11	4,786,563.47	135,094,267.51
其他收入	4,736.03	139,313.47	91,574.72	1,621,135.56
费用	797,104.82	2,725,880.87	1,618,845.38	18,223,446.42
管理人报酬	598,165.39	2,160,363.77	1,288,526.93	14,460,744.62
基金托管费	99,694.22	360,060.62	214,754.49	2,410,124.12
销售服务费	24,331.45	54,616.48	35,370.84	1,161,476.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,913.76	150,840.00	80,193.12	191,100.80
利润总额	3,418,441.88	-39,871,211.98	-53,804,971.32	-162,821,832.27

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