长城稳健增利债券A(200009)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城稳健增利债券A(200009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	92,856,796.85	332,872,329.16	300,629,542.03	64,190,150.87
利息合计	83,596.77	478,760.04	160,096.03	91,128.58
其中：存款利息收入	16,664.95	70,655.57	15,358.36	6,421.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,931.82	408,104.47	144,737.67	84,707.14
投资收益合计	102,530,475.20	307,413,275.55	180,495,088.95	39,550,505.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,530,475.20	307,413,275.55	180,495,088.95	39,550,505.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,204,882.27	21,036,465.59	118,774,465.11	24,529,688.31
其他收入	447,607.15	3,943,827.98	1,199,891.94	18,828.43
费用	22,504,982.01	96,317,398.77	40,300,451.57	8,948,172.79
管理人报酬	7,606,287.74	30,677,345.22	12,280,018.56	2,616,321.93
基金托管费	2,535,429.24	10,225,781.73	4,093,339.51	872,107.32
销售服务费	2,330,574.56	15,482,047.74	6,613,226.63	126,849.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,638,749.59	38,675,842.13	16,765,002.84	4,968,655.27
其中：卖出回购金融资产支出	9,638,749.59	38,675,842.13	16,765,002.84	4,968,655.27
其他费用	142,699.67	316,531.99	133,110.88	245,297.96
利润总额	70,351,814.84	236,554,930.39	260,329,090.46	55,241,978.08

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